Bei dem Rücknahmepreis handelt es sich um den Preis, welchen der Anleger beim Verkauf der Fondanteile generiert. Dieser wird größtenteils börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Es existieren Kapitalgesellschaften, welche Rücknahmegebühren erheben. Teilweise sind diese abhängig von dem Zeitraum in dem die Anteile gehalten wurden.